Importar saldos iniciais de clientes ou fornecedores

Importe saldos pendentes na conta corrente corrente de clientes, fornecedores ou outras entidades através dos ficheiros CSV ou SAF-T (PT), de forma automática.  Importação por ficheiro CSV No WISEDAT Comercial em Sistema escolha a opção Importar CSV. No Assistente de Importação CSV selecione a opção Saldo em conta corrente (Documento pendentes). Para que a importação […]

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Adicionar Rubricas Bancárias

O Wisedat Comercial por omissão apresenta um lista de rubricas pré-definidas. No entanto, é possível adicionar um número ilimitado de rubricas. Como adicionar uma nova rubrica? No navegador lateral aceda a: Tesouraria; Caixas e Bancos; Outras Tabelas; Rubricas Bancárias; E clique em Novo. Preencha os campos apresentados. Rubrica Insira um código e a respetiva designação. […]

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Adicionar um novo Banco

Por omissão o Wisedat Comercial apresenta uma lista de bancos abrangente, todavia a qualquer momento pode adicionar outros Bancos. Como adicionar um novo Banco? No navegador lateral aceda a: Tesouraria Caixa e Bancos; Outras Tabelas; E clique em Novo. E preencha os campos seguintes. Por fim, faça Gravar e Sair ou Gravar e Novo.    

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Caixas e Bancos – Contas Bancárias e Caixa

No Wisedat Comercial é possível criar e gerir diversas contas bancárias associando-as a diversos tipos de contas: Desta forma pode associar uma conta a cada movimento de tesouraria, como por exemplo a pendentes, adiantamentos, talões de depósito, etc. Criar Conta Para criar uma conta bancária aceda ao navegador lateral a: Tesouraria; Caixas e bancos; Contas […]

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Como anular uma fatura?

Anular um documento de venda implica que o documento seja excluído de todas as análises. Para anular basta aceder ao explorador de documentos: Procurar/selecionar o documento; Escolher a opção do menu de contexto Anular. Indique o motivo de anulação do documento. Ao clicar no drill-down, Motivo de anulação pode criar outros motivos. Em alternativa pode […]

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Extrato de conta corrente

A partir do WISEDAT Comercial pode extrair o extrato de conta corrente de clientes, fornecedores e outras entidades de diversas formas. WISEDAT Comercial Listagem de clientes Na Listagem de clientes é possível aceder ao Extrato de conta corrente, selecionando o cliente, clique com o botão direito do rato e no menu de contexto grelha escolha […]

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Abertura/fecho de caixa no WISEDAT Comercial

Contas Caixa A partir do WISEDAT Comercial é possível realizar abertura e fecho de caixa associado a uma conta bancária definida por si. No tipo de Conta Bancária Caixa tem associado um diário de caixa identificado por um número que é incrementado cada vez que se faz a Abertura de Caixa. O Fecho de Caixa […]

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Entidades Associadas

A partir do WISEDAT Comercial é possível associar diversas entidades através das Fichas de: Clientes, Fornecedores, Outros Credores ou Devedores. Isto é, existe a possibilidade de associar organismos e posteriormente fazer uma regularização/compensação (encontro de contas) entre duas ou mais entidades. Liquidar/regularizar a conta corrente pode revelar-se mais complexo, pois tem pagamentos a liquidar, mas […]

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Enviar Avisos de Vencimento em lote

Os Avisos de Vencimento são uma forma de alertar os seus clientes, quando em conta corrente existem liquidações pendentes. Avisos de vencimento por email Parametrização Aceda a Sistema | Preferências | Configuração email, em Avisos de Vencimento deve indicar o Assunto e a Mensagem que pretende que surja no email ou carta. Valide a opção […]

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Listagens de Pendentes

Para uma gestão mais eficaz de todos os documentos pendentes no sistema, aceda através do WISEDAT Comercial e terá acesso a várias listagens, referentes a diversas entidades tais como: Clientes; Fornecedores; Outros Devedores; Outros Credores; Entidades Públicas. Existem diferentes formas de aceder às listagens de pendentes, onde para além de as poder visualizar, pode também […]

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