Alertas de Saldo e Dias de atraso em Conta Corrente
Os Alertas de Saldo e Dias de atraso em Conta Corrente tem como objetivo apresentar vários indicadores que devem ser considerados, pois permitem perceber quais as liquidações ou pagamentos vencidos.
Alertas de Saldo e Dias de atraso em Conta Corrente global
O WISEDAT permite que crie alertas em conta corrente de forma global, isto é aplicável a todas as entidades: Clientes, Fornecedores e Outros Terceiros
Os indicadores das Contas Correntes são parametrizados em Sistema | Preferências | Contas Correntes.
| Em caso de ultrapassar o limite de crédito | Limite de crédito por omissão | Em caso de ultrapassar o limite de dias | Defina o limite de crédito |
|---|---|---|---|
| Avisar – Surgirá uma mensagem a indicar que o limite em crédito se encontra ultrapassado;
Ignorar – Ao ser ultrapassado o limite de crédito indicado não é evidenciado qualquer alerta; Bloquear – Quando ultrapassado o limite de crédito a emissão de novas faturas é bloqueada. |
Defina o limite de crédito. | Avisar – Surgirá uma mensagem a indicar que o limite de dias se encontra ultrapassado;
Ignorar – Ao ser ultrapassado o limite de dias indicado não é evidenciado qualquer alerta; Bloquear – Quando ultrapassado o limite de dias a emissão de novas faturas é bloqueada. |
Indique o número de dias de vencimento. |
Alerta em Conta Corrente em clientes, fornecedores ou outras entidades
Na ficha de entidade aceda ao separador Alerta e indique:
- Documentos vencidos há mais de X dias – Defina o número de dias de vencimento;
- Valor em dívida superior a X – Insira o valor máximo em dívida.
Caso pretenda retirar o alerta valide a opção:
- Excluir dos alertas.
Emissão de documentos
Tendo a validação de alerta aquando da emissão do documento, quando ultrapassado o valor em dívida indicado, surgirá informação do saldo em conta corrente ou os número de dias de documentos vencidos.
Ao fechar o documento é Alertado com as seguintes mensagens.
Tendo definido um plafound na ficha de entidade, ou ser ultrapassado o valor em dívida é alertado. Pode Continuar, de forma a fechar o documento ou Cancelar anulando a operação.
Tendo definido os dias de vencimento dos documentos na ficha de entidade, quando ultrapassados os dias indicados é alertado. Pode Continuar, de forma a fechar o documento ou Cancelar anulando a operação.
Limite de Crédito
Na ficha de entidade também é possível definir o limite de crédito de dias de vencimento, quando o saldo ou dias indicados ao serem atingidos não é possível a emissão de novos documentos, são bloqueados.
| Limite de Crédito | Defina o limite de crédito, atingido o valor indicado não é possível emitir Faturas ou documentos equivalentes. |
| Dias de vencimento | Defina o limite de Dias vencimento, atingindo os Dias de vencimento indicado não é possível emitir Faturas ou documentos equivalentes. |
| Excluir dos Avisos de Vencimento | Valide esta opção caso pretenda excluir o cliente dos Avisos de Vencimento. |
| Bloquear faturação | Ao validar esta opção a faturação é bloqueada à entidade, independentemente das parametrizações inseridas. |
| Bloquear encomendas | Para bloquear a emissão de novas encomendas, valide esta opção. |
Quando abre o documento surgirá um dos seguintes alertas, não permitindo emiti-lo.
