Como anular ou estornar Faturas, Faturas-Recibo e Faturas Simplificadas no Wisedat

As Faturas, Faturas-Recibo e Faturas Simplificadas podem ser anuladas através de dois métodos distintos:

• Anulação direta do documento, desde que ainda não tenha sido comunicado ou entregue ao cliente;
• Estorno por via de uma Nota de Crédito, quando o documento já está emitido.

Estorno da Fatura através da listagem de documentos

De acordo com o n.º 6 do Artigo 36.º do CIVA, desde 15 de abril de 2020, todas as Notas de Crédito e Notas de Débito devem indicar claramente os documentos que estão a retificar. Assim, o processo de estorno passa sempre pela identificação da Fatura original.

Para estornar uma Fatura no Wisedat:

• Aceda à listagem de Documentos de Cliente.
• Selecione a Fatura a estornar.
• Clique com o botão direito do rato e escolha Estornar.

Introduza o Motivo de Estorno e confirme clicando em Estornar.

Se optar por não fechar a Nota de Crédito, esta ficará em rascunho. Assim, poderá ajustar quantidades, preços ou adicionar informação antes de validar.

Dica: O Wisedat já inclui vários motivos de estorno, mas pode acrescentar outros através do drill-down do campo Motivo.

Estorno total de Fatura Simplificada ou Fatura-Recibo

Quando o documento a estornar inclui pagamento, o valor permanece pendente na conta corrente do cliente. Caso tenha selecionado a opção Manter o valor em conta corrente (Não devolver), poderá regularizá-lo mais tarde.

Para isso:

• Crie um Novo Recibo.
• Aceda a Compensações / Regularizações.
• Escolha Devolução do Pagamento.

Estorno parcial da Fatura

Para efetuar um estorno parcial, siga estes passos:

• Abra uma Nota de Crédito.
• Selecione o cliente.
• No menu Importar, clique em Converter documento.

No assistente:

• Escolha os documentos a estornar.
• Indique a quantidade a satisfazer.
• Clique em Sat. para enviar as linhas para Linhas a Transformar.
• Repita se precisar de converter outros documentos.

Por fim, clique em Converter. Depois disso, indique o motivo do estorno no separador Motivo. A Nota de Crédito final apresentará todos os documentos de origem incluídos na conversão.

Não movimentar stock ao estornar uma Fatura

Por omissão, ao estornar uma Fatura é registado um movimento de entrada em stock. Contudo, pode evitar esta operação quando necessário.

Para isso:

• Abra a Nota de Crédito.
• No rodapé, aceda a Outros Campos | Inventário.
• Desmarque a opção Movimenta Stocks.

Esta funcionalidade é útil quando pretende corrigir a faturação sem afetar o inventário.

Conversão parcial disponível a partir da edição Professional