Importar saldos iniciais de fornecedores
Importe saldos pendentes na conta corrente corrente de clientes ou outras entidades através dos ficheiros CSV ou SAF-T (PT), de forma automática.
Importação por ficheiro CSV
No WISEDAT Comercial em Sistema escolha a opção Importar CSV.
No Assistente de Importação CSV selecione a opção Saldos migrados de fornecedores (Documento pendentes).
Para que a importação dos saldos de conta corrente sejam importados corretamente é necessário que os fornecedores estejam previamente criados na base de dados do WISEDAT.
São importados os documentos de clientes sob forma de saldos migrados em conta corrente. É criado um documentos (pendente) em conta corrente para cada documento importado.
Pré-visualize os dados contidos no ficheiro CSV.
Estabeleça a relação entre campos, selecionando os campos a importar e relacionando as colunas das tabelas WISEDAT. Utilize as setas de forma a estabelecer a relação corretamente, relacionando obrigatoriamente os seguintes campos:
- Data;
- Referência (nº de documento de origem);
- Total pendente (valor a importar);
- Código de fornecedor;
- Tipo de documento de destino (FRF; VFA; VND; FSF e VNC).
Nesta etapa poderá editar, atualizar ou corrigir os dados.
Sempre que surge o ícone ponto de exclamação, tratam-se de erros que poderão impedir a importação de dados.
Documentos depois de importados.
Após importados os documentos poderão ser liquidados, consulte mais informações no tópico de ajuda: Novos pendentes.