Importar saldos iniciais de clientes

Importe saldos pendentes na conta corrente corrente de clientes ou outras entidades através dos ficheiros CSV ou SAF-T (PT), de forma automática.

Importação por ficheiro CSV

No WISEDAT Comercial em Sistema e selecione a opção Importar CSV | Saldos migrados de clientes (Documentos pendentes)

São importados os documentos de clientes sob forma de saldos migrados em conta corrente. É criado um documentos (pendente) em conta corrente para cada documento importado.

Para que a importação dos saldos de conta corrente sejam importados é necessário que os clientes estejam previamente criados na base de dados do WISEDAT.

Pré-visualize os dados contidos no ficheiro CSV.

Estabeleça a relação entre campos, selecionando os campos a importar e relacionando as colunas das tabelas WISEDAT. Utilize as setas de forma a estabelecer a relação corretamente.

Para efetuar importação é necessário a definição dos seguintes campos.

Data*	Data do documento.
Referência*	Referência do documento de origem.
Total pendente*	Valor do documento.
Código cliente*	Código do cliente, os cliente já devem estar previamente criado na base de dados do WISEDAT.
Tipo de documento de destino*	Indique o tipo de documento de destino por exemplo: FAC, FAF, FRC, NCC, NDF, etc.
Vencimento	Data de vencimento do documento pendente.
Série de destino	Série de documento de destino, a série de documento deve estar previamente criada no WISEDAT. Todavia, caso não defina a série de destino é atribuída a série utilizada por omissão.

*Campos obrigatórios

Exemplo de ficheiro CSV

Nesta última etapa é possível selecionar os campos a importar e a corrigir erros ou atualizar dados, antes de finalizar a importação.

Crie uma relação de colunas através de um terminal de inventário virtual, consulte mais informações no tópico de ajuda: Importação de artigos a partir de terminal de inventário virtual.

Consulte mais informações no tópico de ajuda: Importar Saldos iniciais de Fornecedor.

Importação por ficheiro SAF-T (PT)

Antes de importar os saldos conta corrente, os clientes devem estar previamente criados, para que os documentos sejam importados corretamente.

Aceda a Sistema | Importar SAF-T (PT) | Documentos (Saldos em Conta Corrente) e clique em próximo.

Nesta etapa indique a série de destino (previamente criada no WISEDAT) e selecione as linhas a importar, clique em próximo de forma a finalizar a importação.

Selecione a Série e aplique.

Menu de Contexto

De modo a facilitar o processo de seleção existe um Menu de Contexto, que permite:

Selecionar ou anular a seleção de todos os registos;
Inverter a seleção existente;
Limpar seleção, com ou sem erros;
Mostrar todas as linhas, ou apenas com erro.

Na importação do ficheiro SAF-T (PT) o tipo de documento é atribuído automaticamente. No ficheiro CSV deve utilizar umas das designações indicadas. Os saldos importados encontram-se na listagem de Documentos Pendentes, para os liquidar consulte o seguinte tópico de ajuda Definir Saldos Inicias.

Outros pendentes disponíveis a partir da edição Professional.

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