Importar saldos iniciais de clientes
Importação de Saldos Pendentes de Clientes
Importe saldos pendentes para a conta corrente de clientes ou outras entidades através de ficheiros CSV ou SAF-T, de forma automática.
Os documentos de clientes são importados como saldos migrados em conta corrente, sendo criado um documento pendente para cada registo importado.
Importação por ficheiro CSV
No WISEDAT Comercial, aceda a:
Sistema → Importar CSV → Saldos migrados de clientes (Documentos pendentes)
Download exemplo ficheiro CSV:
Ficheiro CSV para importar Saldos Migrados de Clientes
Mapeamento de campos
Estabeleça a correspondência entre os campos do ficheiro CSV e os campos do WISEDAT, utilizando as setas para garantir a associação correta.
Campos obrigatórios
| Data* | Data do documento (formato DD/MM/AAAA) |
| Referência* | Referência do documento de origem |
| Total pendente* | Valor do documento |
| Código cliente* | Código do cliente (deve existir previamente no WISEDAT) |
| Tipo de documento de destino* | Ex.: FAC, FAF, FRC, NCC, NDF, etc. |
Campos opcionais
| Vencimento | Data de vencimento do documento |
| Série de destino | Série do documento (caso não definida, será usada a série por defeito) |
* Campos obrigatórios
Validação final
Na última etapa, pode:
- Rever os dados a importar
- Corrigir erros
- Atualizar informações antes de concluir o processo
Pode criar relações de colunas através de um terminal de inventário virtual. Consulte o seguinte guia:
Importação de artigos a partir de terminal de inventário virtual
Consulte também:
Importar saldos iniciais de fornecedores
Importação por ficheiro SAF-T
Antes de iniciar, confirme que os clientes já estão criados.
Aceda a:
Sistema → Importar SAF-T → Documentos (Saldos em Conta Corrente)
Passos
- Selecionar o ficheiro SAF-T
- Indicar a série de destino (previamente criada)
- Escolher os registos a importar
- Finalizar a importação
Menu de Contexto
- Selecionar ou anular a seleção de todos os registos
- Inverter a seleção existente
- Limpar seleção (com ou sem erros)
- Mostrar todas as linhas ou apenas as que contêm erros
Notas importantes:
– No ficheiro SAF-T, o tipo de documento é atribuído automaticamente
– No ficheiro CSV, deve indicar manualmente o tipo de documento
– Os documentos importados ficam disponíveis na listagem de Documentos Pendentes
Para liquidar os documentos consulte:
Definir Saldos Iniciais