Importar saldos iniciais de clientes ou fornecedores

Importe saldos pendentes na conta corrente corrente de clientes, fornecedores ou outras entidades através dos ficheiros CSV ou SAF-T (PT), de forma automática

Importação por ficheiro CSV

No WISEDAT Comercial em Sistema escolha a opção Importar CSV.

No Assistente de Importação CSV selecione a opção Saldo em conta corrente (Documento pendentes).

Para que a importação dos saldos de conta corrente sejam importados corretamente é necessário que os clientes estejam criados na base de dados do WISEDAT.

Pré-visualize os dados contidos no ficheiro CSV.

Estabeleça a relação entre campos, selecionando os campos a importar e relacionando as colunas das tabelas WISEDAT. Utilize as setas de forma a estabelecer a relação corretamente.

Para efetuar importação é necessário a definição dos seguintes campos.

Data* Data do documento.
Referência* Referência do documento de origem.
Total pendente* Valor do documento.
Código cliente* Código do cliente, os cliente já devem estar previamente criado na base de dados do WISEDAT.
Tipo de documento de destino* Indique o tipo de documento de destino por exemplo: FAC, FAF, FRC, NCC, NDF, etc.
Vencimento Data de vencimento do documento pendente.
Série de destino  Série de documento de destino, a série de documento deve estar previamente criada no WISEDAT. Todavia, caso não defina a série de destino é atribuída a série utilizada por omissão.

*Campos obrigatórios

 

 

Nesta última etapa é possível selecionar os campos a importar e a corrigir erros, antes de finalizar a importação.

Importação por ficheiro SAF-T (PT)

Antes de importar os saldos conta corrente, os clientes devem estar previamente criados, para que os documentos sejam importados corretamente.

Selecione a opção Documentos (Saldos em Conta Corrente) e clique em próximo.

Nesta etapa indique a série de destino (previamente criada no WISEDAT) e selecione as linhas a importar, clique em próximo de forma a finalizar a importação.

Pode escolher qual a Série e o tipo de documento a criar por registo.

Menu de Contexto

De modo a facilitar o processo de seleção existe um Menu de Contexto, que permite:

  • Selecionar ou anular a seleção de todos os registos;
  • Inverter a seleção existente;
  • Limpar seleção, com ou sem erros;
  • Mostrar todas as linhas, ou apenas com erro.

 

Na importação do ficheiro SAF-T (PT) o tipo de documento é atribuído automaticamente. No ficheiro CSV deve utilizar umas das designações indicadas. Os saldos importados encontram-se na listagem de Documentos Pendentes, para os liquidar consulte o seguinte tópico de ajuda Definir Saldos Inicias.

 

Outros pendentes disponíveis a partir da edição Professional.
 Tesouraria & Contas Correntes
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