Gestão de Contas Correntes

Um dos requisitos para uma gestão mais eficaz é estar sempre a par das contas correntes das entidades com quem estabelece relação comercial. Por isso, é fundamental que a consulta seja de fácil acesso e bastante percetível, para que a análise seja o mais célere possível.

Pode fazer a análise das contas correntes da entidade que pretender de diversas formas:

  • Mapas de exploração;
  • Painel da entidade;
  • Dashboards.

Também é possível a parametrização de alertas para quando os limites de crédito são expirados.

Onde consultar o Extrato de Conta Corrente?

De forma a consultar, imprimir ou enviar o Extrato de Conta Corrente, aceda ao Wisedat Comercial.

Tem três alternativas, através da:

  • Listagem da entidade;
  • Ficha da entidade; ou
  • Menu Exploração (relatórios).
Para mais informações, por favor consulte o seguinte tópico de ajuda: Como consultar, imprimir ou enviar o Extrato de Conta Corrente?

 

Dashboards – Contas-correntes

Através deste painel tenha acesso a gráficos das contas correntes de clientes ou fornecedores. No navegador lateral clique em Painel de Informações e na barra de tarefas escolha uma das seguintes opções:

  • Contas correntes Clientes;
  • Contas correntes Fornecedores.

É possível consultar:

  1. Saldos pendentes;
  2. Idade dos saldos:
    1. Não vencidos;
    2. Vencem em menos de 30 dias;
    3. Vencem entre 30 a 60 dias;
    4. Vencem entre 90 a 120 dias;
    5. Vencem a partir daqui a 120 dias.
  3. Ranking de clientes com o respetivo Saldo e Faturação;
  4. Tesouraria de entidades, aqui é possível consultar os pagamentos dentro do prazo, os vencidos e os recebidos.

 Tesouraria & Contas Correntes  
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