Knowledge Base

Um dos requisitos para uma gestão mais eficaz é estar sempre a par das contas correntes das entidades com quem estabelece relação comercial. Por isso, é fundamental que a consulta seja de fácil acesso e bastante percetível, para que a análise seja o mais célere possível.

Pode fazer a análise das contas correntes da entidade que pretender de diversas formas:

• Mapas de exploração;
• Painel da entidade;
• Dashboards.

Também é possível a parametrização de alertas para quando os limites de crédito são expirados.

Onde consultar o Extrato de Conta Corrente?

De forma a consultar, imprimir ou enviar o Extrato de Conta Corrente, aceda ao Wisedat Comercial.

Tem três alternativas, através da:

• Listagem da entidade;
• Ficha da entidade; ou
• Menu Exploração (relatórios).

Dashboards – Contas-correntes

Através deste painel tenha acesso a gráficos das contas correntes de clientes ou fornecedores. No navegador lateral clique em Painel de Informações e na barra de tarefas escolha uma das seguintes opções:

• Contas correntes Clientes;
• Contas correntes Fornecedores.

É possível consultar:

1. Saldos pendentes;
2. Idade dos saldos:
   1. Não vencidos;
   2. Vencem em menos de 30 dias;
   3. Vencem entre 30 a 60 dias;
   4. Vencem entre 90 a 120 dias;
   5. Vencem a partir daqui a 120 dias.
3. Ranking de clientes com o respetivo Saldo e Faturação;
4. Tesouraria de entidades, aqui é possível consultar os pagamentos dentro do prazo, os vencidos e os recebidos.