Extrato de conta corrente

A partir do WISEDAT Comercial pode extrair o extrato de conta corrente de clientes, fornecedores e outras entidades de diversas formas.

WISEDAT Comercial

Listagem de clientes

Na Listagem de clientes é possível aceder ao Extrato de conta corrente, selecionando o cliente, clique com o botão direito do rato e no menu de contexto grelha escolha a opção Painel de Informações.

Em alternativa, selecione o cliente a partir da Listagem e clique em Informações (na barra de tarefas em cima).

Painel de Informações – Extrato de contas correntes

Neste painel é possível consultar todos os documentos emitidos ao cliente, assim com os valores em crédito, débito e saldo, num determinado período definido por si. Também pode imprimir ou enviar por email.

Exploração

No navegador lateral aceda ao menu Exploração, nesta área é possível aplicar diversos filtros de forma a refinar a sua pesquisa.

Selecione a opção Contas Correntes, aqui pode optar por consultar as contas correntes por tipo de entidade por exemplo, Clintes ou Forncedores ou consultar a conta corrente de um determinado cliente, entidade pública, fornecedor, etc.

Na área tipo de análise encontra as seguintes opções:

Recibos/Pagamentos lançados;
Pendentes emitidos;
Pendentes;
Extrato de conta;
Balancete;
Avisos de vencimento;
Mapa de retenções.

Na área de relatórios encontra a seguinte informação, de acordo com o tipo de análise escolhido:

Lista de liquidação/Modos pagamento;
Lista de Liquidações Emitidas;
Lista Liquidações emitidas por série;
Lista Modo pagamento/Liquidações;
Recibos – Pagamentos Emitidos;
Listagem pendentes emitidos por entidade;
Antiguidade de saldos;
Documentos pendentes (antiguidade, com saldo, por entidade, por zona);
Extrato de conta por Entidades;
Balancete de Entidades;
Avisos de vencimento (prestações, referência multibanco, sem logo, nº1).

Na área dos filtros pode refinar a sua pesquisa através dos seguintes campos:

Documentos	Selecione todos os documentos, um ou vários.
Período	Indique o período que pretende consultar: Diário; Mensal; Trimestral; Semestral
Tipo de entidade	Cliente; Fornecedores; Outros devedores; Outros credores; Entidades públicas.
Período	Dia; Mês; Trimestre; Ano; De(…) até(…)
Filtro	Selecione um ou mais Entidades (clientes), Vendedores ou Zonas.