Extrato de conta corrente
A partir do WISEDAT Comercial pode extrair o extrato de conta corrente de clientes, fornecedores e outras entidades de diversas formas.
WISEDAT Comercial
Listagem de clientes
Na Listagem de clientes é possível aceder ao Extrato de conta corrente, selecionando o cliente, clique com o botão direito do rato e no menu de contexto grelha escolha a opção Painel de Informações.
Em alternativa, selecione o cliente a partir da Listagem e clique em Informações (na barra de tarefas em cima).
Painel de Informações – Extrato de contas correntes
Neste painel é possível consultar todos os documentos emitidos ao cliente, assim com os valores em crédito, débito e saldo, num determinado período definido por si. Também pode imprimir ou enviar por email.
Exploração
No navegador lateral aceda ao menu Exploração, nesta área é possível aplicar diversos filtros de forma a refinar a sua pesquisa.
Selecione a opção Contas Correntes, aqui pode optar por consultar as contas correntes por tipo de entidade por exemplo, Clintes ou Forncedores ou consultar a conta corrente de um determinado cliente, entidade pública, fornecedor, etc.
Na área tipo de análise encontra as seguintes opções:
- Recibos/Pagamentos lançados;
- Pendentes emitidos;
- Pendentes;
- Extrato de conta;
- Balancete;
- Avisos de vencimento;
- Mapa de retenções.
Na área de relatórios encontra a seguinte informação, de acordo com o tipo de análise escolhido:
- Lista de liquidação/Modos pagamento;
- Lista de Liquidações Emitidas;
- Lista Liquidações emitidas por série;
- Lista Modo pagamento/Liquidações;
- Recibos – Pagamentos Emitidos;
- Listagem pendentes emitidos por entidade;
- Antiguidade de saldos;
- Documentos pendentes (antiguidade, com saldo, por entidade, por zona);
- Extrato de conta por Entidades;
- Balancete de Entidades;
- Avisos de vencimento (prestações, referência multibanco, sem logo, nº1).
Na área dos filtros pode refinar a sua pesquisa através dos seguintes campos:
Documentos | Selecione todos os documentos, um ou vários. |
Período | Indique o período que pretende consultar:
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Tipo de entidade |
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Período |
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Filtro | Selecione um ou mais Entidades (clientes), Vendedores ou Zonas. |
Todos estes relatórios podem ser exportados para Excel, PDF, Word, podem também ser impressos ou enviados por email.