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Como consultar, imprimir ou enviar o Extrato de Conta Corrente?

De forma a consultar, imprimir ou enviar o Extrato de Conta Corrente, aceda ao Wisedat Comercial, tendo três alternativas através:

  • Listagem da entidade;
  • Ficha da entidade; ou
  • Menu Exploração (relatórios).

Listagem

Na Listagem da entidade apontada por si, selecione a entidade, clique com o botão direito do rato e no menu de contexto grelha escolha a opção Painel de Informações.

Em alternativa, selecione a entidade a partir da Listagem e clique em Informações (barra de tarefas em cima).

No menu lateral esquerdo selecione: Extrato Conta Corrente.

Através deste painel é possível consultar os movimentos num determinado período, podendo posteriormente imprimir ou enviar por email.

Ficha de Entidade

Na ficha de entidade aceda clique no menu Contexto e selecione a opção: Painel de Informações.

Exploração

No navegador lateral aceda ao menu Exploração | Contas Correntes.

 

Opções a selecionar

  1. Tipo de relatório – Contas Correntes;
  2. Análise – Extrato de Conta;
  3. Relatório – Extrato de Conta por Entidades.
  4. De modo a detalhar a sua pesquisa, são disponibilizados os seguintes Filtros.
Documentos Selecione um ou mais documentos:

  • Despesa;
  • Fatura à Consignação;
  • Fatura;
  • Fatura/Recibo;
  • N/Fatura;
  • N/Fatura/Recibo;
  • N/ Nota de Crédito;
  • N/ Nota de Débito;
  • Nota de Crédito (Devedores);
  • Nota de Crédito;
  • Nota de Débito;
  • Retenções;
  • V/Fatura;
  • V/ Fatura/Recibo;
  • V/ Nota de Crédito;
  • V/ Nota de Débito;
  • Valor a recuperar ao Estado.
Documentos Pendentes Defina o período:

  • Completo;
  • Até ao último dia do ano anterior;
  • Entre(…) e (…);
  • Excluir entidades com saldo zero;
  • Excluir entidades inativas.
Tipo de Entidade Selecione uma das entidades disponíveis:

  • Clientes;
  • Fornecedores;
  • Outros Devedores;
  • Outros Credores;
  • Entidades Públicas.
Filtros O filtro Entidades e Projetos permite que aceda a cada uma das listas, de forma a selecionar a/as Entidades ou Projetos a consultar.

Adicione o relatório aos favoritos, clicando .

A qualquer momento pode eliminar ou editar.

Consulte o relatório selecionando a opção: Relatórios Favoritos. 

Consulte mais informações – Relatórios Favoritos: Acesso Rápido e Personalizado.

 

Saiba mais em: Documentos de Contas Correntes 

 

Relatório disponível no âmbito de clientes a partir da edição Simple. Restantes consultas a partir da edição Professional.

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