Talões de depósito

Os talões de depósito permitem que efetue a transferência de valores em caixa (virtual) para uma conta, ou para efetuar um movimento de tesouraria.

De forma a realizar uma transferência de caixa para conta aceda ao navegador lateral, Tesouraria | Caixa e Bancos | Talões de depósito e clique em Novo. 

Nesta janela irão surgir os valores em caixa em numerário e em cheque. Para transferir os valores dos cheques selecione a/as linhas e utilize as setas.

Conta Origem

Data Doc. Data do documento, atribuída de forma automática.
Observações Faça uma anotação acerca do movimento que está a realizar.
Conta origem Selecione a Caixa onde foram realizados os movimentos, que pretende transferir para uma Conta de Destinno
Total Cheques Valor total em cheques.
Numerário Valor total em numerário.
Total a depositar Total em numerário e cheque.

Conta de Destino

Conta Destino Indique a conta de depósitos à ordem de destino.
IBAN Identificação da conta à ordem.
Total Cheques Valor total em cheques.
Numerário Valor total em numerário.
Total a depositar Total em numerário e cheque.

Como criar o movimento de tesouraria Talão de Depósito?

De forma a criar este movimento de tesouraria deve aceder ao navegador lateral, apontar para a opção Movimentos de Tesouraria e clicar em Novo.

De forma a ceder à lista de movimentos bancários, na grelha de movimentos clique em F4 e selecione o movimento Talão de Depósito.

 

Saiba mais no tópico de ajuda Gestão de Contas.

 

Disponível na edição Advanced.
 Tesouraria & Contas Correntes  
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