Talões de depósito
Talões de depósito
Os talões de depósito permitem que efetue a transferência de valores em caixa (virtual) para uma conta, ou para efetuar um movimento de tesouraria.
De forma a realizar uma transferência de caixa para conta aceda ao navegador lateral, Tesouraria | Caixa e Bancos | Talões de depósito e clique em Novo.
Nesta janela irão surgir os valores em caixa em numerário e em cheque:
- Para transferir os valores dos cheques selecione a/as linhas e utilize as setas.
- Os valores em Numerário a transferir devem ser indicados no campo Numerário a depositar na Conta de destino.
Conta Origem
| Data Doc. | Data do documento, atribuída de forma automática. |
| Observações | Faça uma anotação acerca do movimento que está a realizar. |
| Conta origem | Selecione a Caixa onde foram realizados os movimentos, que pretende transferir para uma Conta de Destino |
| Total Cheques | Valor total em cheques. |
| Numerário | Valor total em numerário. |
| Total a depositar | Total em numerário e cheque. |
Conta de Destino
| Conta Destino | Indique a conta de depósitos à ordem de destino. |
| IBAN | Identificação da conta à ordem. |
| Total Cheques | Valor total em cheques a transferir. |
| Numerário | Valor total em numerário a transferir. |
| Total a depositar | Total em numerário e cheque. |
Movimento de tesouraria – Talão de Depósito
Como criar o movimento de tesouraria Talão de Depósito?
De forma a criar este movimento de tesouraria deve aceder ao navegador lateral, apontar para a opção Movimentos de Tesouraria e clicar em Novo.
Aceda à lista de movimentos bancários, na grelha de movimentos clique em F4 e selecione o movimento Talão de Depósito.
Saiba mais no tópico de ajuda: Gestão de Contas.
Disponível na edição Advanced.