Talões de depósito

Os talões de depósito permitem que efetue a transferência de valores (numerário e cheques) de uma conta Caixa (virtual) para uma conta de Depósitos à Ordem (D/O).

No navegador lateral aceda a Tesouraria | Caixa e Bancos | Talões de depósito e clique em Novo.

Nesta janela irão surgir os valores em caixa em numerário (em baixo) e em cheque (em cima):

Para transferir os cheques selecione a(s) linha(s) pretendida(s) e utilize as setas;
O valor em Numerário a transferir deve ser indicado no campo Numerário a depositar na Conta de destino;

Conta Origem

Data Doc.	Data do talão de depósito
Observações	Faça uma anotação acerca do movimento que está a realizar
Conta Origem	Selecione a Conta Caixa onde foram realizados os movimentos que pretende transferir para a Conta D/O destino
Total Cheques	Valor total em cheques na conta caixa
Numerário	Valor total em numerário existente na conta caixa
Total a depositar	Total em numerário e cheque

Conta D/O destino

Conta Destino	Indique a conta de depósitos à ordem de destino
IBAN	Identificação da conta à ordem
Total Cheques	Valor total em cheques a transferir
Numerário a depositar	Indique o valor em numerário a transferir
Total a depositar	Total em numerário e cheque a transferir