Caixas e Bancos – Contas Bancárias e Caixa
No Wisedat Comercial é possível criar e gerir diversas contas bancárias associando-as a diversos tipos de contas:
- Depósitos à ordem;
- Cartão de Crédito;
- Conta Corrente;
- Caixa;
- Depósitos a Prazo/Aplicações Financeiras;
- Caixas para Pontos de venda.
Desta forma pode associar uma conta a cada movimento de tesouraria, como por exemplo a pendentes, adiantamentos, talões de depósito, etc.
Criar Conta
Para criar uma conta bancária na barra de tarefas (cima), clique em Novo:
Para editar faça duplo-clique na conta pretendida.
Criar Conta de Depósitos à Ordem
Para gerar uma Conta Depósito à ordem valide a opção: Depósito à ordem que se encontra no cabeçalho da janela.
| Conta | Indique o código e a designação da conta. O indicando o tipo de conta:
Caso opte por uma Conta Caixa ou Caixa para Ponto de Venda, é-lhe solicitado o preenchimento de outros campos, visto tratarem-se de contas virtuais, não estão associadas a um banco. |
| Ativa | Para a conta estar ativa o respetivo botão tem que estar com a cor azul. |
Detalhe: Identificação
| IBAN | Indique o IBAN |
| NIB | Insira o NIB |
| BIC SWIFT | O código SWIFT é instituído pela norma ISO 9362 e trata-se de um código gerido pela Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. |
| Número | Indique o número da conta do Banco. |
| Banco | A designação do banco. |
| Moeda | A moeda de transação. |
| Agência | A localização da agência. |
| Gestor | O gestor de conta. |
| Telefone | Indique o contacto. |
| Fax | Insira o Fax. |
Detalhe: Titular
| Nome | Titular da conta. |
| Morada | Indique a morada. |
| Código Postal | Insira o código postal e a respectiva localidade. |
O termo BIC é uma sigla para Bank International Code
A finalidade dos códigos SWIFT e BIC é identificar uma instituição bancária por meio de um código universal único, que pode ter entre 8 e 11 caracteres.
Estes códigos existem para facilitar as transações financeiras entre bancos, especialmente em transferências internacionais.
Os bancos podem ter mais de um código SWIFT ou BIC, para que cada região de atuação.
Criar Conta Caixa
Selecione a opção: Caixa para criar uma Conta Caixa.
Detalhe: Identificação
| Conta | Indique o código e a designação da conta virtual. |
| Caixa | Tratando-se de uma conta virtual, sem ligação a um banco, selecione a opção Caixa. |
| Moeda | Indique a Moeda de transação. |
| Gestor | Identificação do gestor da conta. |
| Telefone | Insira o telefone. |
| Fax | Insira o fax. |
Detalhe: Diário de Caixa
| Numeração do Diário de Caixa | O número de movimento e data são atribuídos automaticamente, de acordo com as aberturas e fechos de caixa efetuados. |
| Fecho de caixa | Valide esta opção, caso pretenda efetuar o fecho de caixa com um saldo diferente de zero. |
Criar Conta para Pontos de Venda
Selecione a opção Caixa para Pontos de Venda para criar uma conta para um ponto de venda.
| Conta | Indique o código da conta para os pontos de venda e a respetiva designação. |
| Caixa para Pontos de Venda | Valide esta opção, caso se trate de uma conta virtual destinada aos pontos de venda. |
| Moeda | Indique a moeda de transação. |
| Telefone | Insira o telefone. |
| Fax | Insira o fax. |
Crie outros tipos de contas selecionando o respetivo tipo, como indicado anteriormente.