Reconciliação Bancária
A Reconciliação Bancária é um procedimento que deve ser feito periodicamente de forma a assegurar, que todas as transações da empresa estão devidamente registadas. Trata-se de um procedimento de controlo muito importante, pois ajuda a detetar possíveis erros.
Identifica as diferenças encontradas entre o saldo de extrato(s) bancário(s) – Saldo Final e o saldo do extrato de movimentos no Wisedat, através da comparação entre movimentos de tesouraria de crédito, débito e as transações bancárias da empresa.
No Wisedat Comercial barra de tarefas (cima) Tesouraria | Reconciliação Bancária.
Preenchimento do formulário
| Conta Bancária | Identificar a conta bancária. |
| Data do Extrato | Este dado é muito importante pois após realizar a Reconciliação, não pode efetuar alterações, anteriores à data inserida. |
| Descrição Rec. | Indique a descrição da reconciliação. |
| Saldo Contabilístico | Saldo contabilístico reconciliado apurado na data inicial, da atual reconciliação. |
| Saldo Extrato | Saldo final do extrato bancário. |
Se verificar que o valor do Extrato de Conta Bancária não é igual ao que é está no extrato de movimentos no WISEDAT deve Adicionar Movimento de Diferença e corrigir (pois por lapso pode não ter sido inserido nos movimentos).
| Movimento | |
| Tipo Mov. | Indique se se trata de um movimento de débito ou crédito. |
| Movimento | Selecione uma das formas de pagamento. |
| Data | Indique a data em que o movimento foi efetuado. |
| Valor | Insira o valor do movimento. |
| Observações | Caso ache pertinente pode adicionar uma observação relativa ao movimento. |
| Ligação a Bancos (Campos não obrigatórios) | |
| Conta Bancária | Indique a conta bancária onde efetuou o movimento. |
| Rúbrica | Selecione uma das rubricas. |
| Conta DR | Indique a que alínea de contabilidade se refere.
Nota: Disponível para o módulo Demonstração de Resultados. |
| Identificação do cheque (Campos não obrigatórios) | |
| Número de cheque | Insira o número de cheque, caso a forma de pagamento tenha sido efetuada por esta via. |
| Banco | Selecione o Banco. |
De forma a terminar a operação valide o movimento adicionado, faça Atualizar, Gravar ou Imprimir.
Em alternativa, pode imprimir a partir do Painel de Informações da conta bancária.
Nota: Em caso de engano é possível eliminar a Reconciliação, acedendo ao formulário e clicando em Eliminar (cabeçalho).