Tipos de Movimentos Bancários e Gestão de Contas

A gestão de Contas auxilia o desempenho financeiro da empresa. A partir do Wisedat Comercial pode controlar as suas contas bancárias ao inserir movimentos e visualizá-los através de relatórios/listas.

Tipos de Movimentos Bancários

Existem os seguintes Tipos de Movimentos Bancários.

Documento Descrição Pagamento Operação
TDEP Talão de depósito Indefinido Debita na conta de origem/credita na conta de destino
TRF Transferências entre contas Indefinido Debita na conta de origem/credita na conta de destino
DEP Recebimento por cheque Cheque Bancário Crédito
DVC Diversos a crédito Indefinido Crédito
INTC Outros (Paypal, Checkout, etc) Indefinido Crédito
MB Recebimento por Multibanco Cartão de débito Crédito
NUM Recebimento por Numerário Numerário Crédito
SLA Saldo de Abertura Indefinido Crédito
TBR Transferência Bancária Transferência Bancária Crédito
CHQ Emissão de Cheque Cheque Bancário Débito
DBA Débitos Automáticos Indefinido Débito
DVD Diversos a débito Indefinido Débito
FCHCX Fecho de caixa Indefinido Débito
INTD Outros (Paypal, Checkout, etc) Indefinido Débito
PGNUM Pagamento em Numerário Numerário Débito
TBP Transferência Bancária Transferência Bancária Débito
TCH Transferência Cheques Indefinido Débito

Criar novo Tipo de Movimento Bancário

O Wisedat Comercial por omissão apresenta-lhe os movimentos bancários indicados anteriormente, no entanto é possível criar outros movimentos, que podem ser associados a diversas contas. Aceda ao navegador lateral em Tesouraria | Outras tabelas | Tipos Movimentos bancários e clique em Novo.

Movimento Atribua um código e uma designação ao tipo movimento.
Natureza Deve selecionar uma das opções:
  • Débito;
  • Crédito;
  • ou Debita conta de origem/Credita conta destino.
Aplica-se a: Recebimentos ou Pagamentos
Tipo movimento Indique uma das seguintes opções:
  • Outro (Indefinido);
  • Numerário;
  • Cartão débito;
  • Cartão crédito;
  • Cheque bancário;
  • Transferência bancária;
  • Referências Multibanco.
Aplicável a: Selecione uma das seguintes opções: 
  • Depósito ordem;
  • Contas correntes;
  • Contas caixa;
  • Depósitos a prazo;
  • Contas Cartão crédito.

Saiba mais acerca de Contas de Caixa e Contas Bancárias.

Caixas Posto de venda Selecione a opção, Movimento utilizado em Pontos de venda, de forma a associar este tipo de movimento de bancário às Caixas de Ponto de Venda.

Por fim:

  • Gravar e sair ou;
  • Gravar e novo caso pretenda criar mais um tipo de movimento.

Movimentos em Conta

Para efetuar um lançamento direto numa conta bancária do tipo Depósito à Ordem (DO) ou do tipo Contas Caixa, poderá fazê-lo através da criação de um Movimento em Conta.

  • Menu Tesouraria | Caixa e Bancos | Movimentos Tesouraria e clique em Novo.

Selecione o tipo de entidade:

  • Cliente;
  • Fornecedor;
  • Outro Devedor;
  • Outro Credor;
  • Entidades Públicas.

E por fim selecione o documento Movimento em Conta e complete o formulário.

  • Poderá indicar qual a entidade responsável pelo movimento de tesouraria;
  • A conta bancária a sugerir é a conta que vai ser sugerida em cada linha de movimento, no entanto pode alterar a conta dependendo do tipo de movimento;
  • Faça um dos seguintes:
    1. Para finalizar o documento, clicar em Gravar e Sair;
    2. Para finalizar e imprimir o documento, clicar em Imprimir. 

Informação adicional acerca do lançamento de movimentos bancários:

  • O tipo de Movimento Bancário define se a operação é um crédito ou um débito, bem como o tipo de conta bancária a que pode estar relacionada.
  • As Rubricas Bancárias têm como objectivo catalogar o movimento em causa, de modo a identificar mais facilmente o motivo dessa transacção.

Exemplos de Movimentos bancários

Transferência entre contas

Para transferir um montante entre 2 contas do tipo Depósito à Ordem aceda a Tesouraria | Movimentos de tesouraria e clique em Novo.

Para completar a Grelha F4 e ser-lhe-ão facultadas as diversas opções, para cada um dos campos.

Transferência de cheques

Para transferir cheques de uma Conta Caixa, o procedimento é semelhante ao Transferência entre contas, no entanto difere a escolha do movimento, aqui será Transferência de Cheques.

Talões de Depósito

O procedimento para emitir Talões de Depósito é idêntico aos movimentos anteriormente referidos

 

Apenas poderá transferir movimentos de uma única conta caixa por cada talão de depósito. Se pretender depositar numerário, basta introduzir o montante pretendido (não pode exceder o existente).

 

Consultar Movimentos Bancários

De forma a consultar todos os movimentos bancários no navegador lateral aceda a Tesouraria | Caixa e Bancos e clique em Movimentos Bancários.

Para tornar a sua pesquisa mais minuciosa utilize os filtros disponíveis, e faça a sua consulta por dias, meses ou anos e verifique os movimentos efetuados em contas ou caixas.

 

Saiba mais em, Painel Conta Bancária.
 Tesouraria & Contas Correntes  
top