Tipos de Movimentos Bancários e Gestão de Contas
A gestão de Contas auxilia o desempenho financeiro da empresa. A partir do Wisedat Comercial pode controlar as suas contas bancárias ao inserir movimentos e visualizá-los através de relatórios/listas.
Tipos de Movimentos Bancários
Existem os seguintes Tipos de Movimentos Bancários.
Documento | Descrição | Pagamento | Operação |
---|---|---|---|
TDEP | Talão de depósito | Indefinido | Debita na conta de origem/credita na conta de destino |
TRF | Transferências entre contas | Indefinido | Debita na conta de origem/credita na conta de destino |
DEP | Recebimento por cheque | Cheque Bancário | Crédito |
DVC | Diversos a crédito | Indefinido | Crédito |
INTC | Outros (Paypal, Checkout, etc) | Indefinido | Crédito |
MB | Recebimento por Multibanco | Cartão de débito | Crédito |
NUM | Recebimento por Numerário | Numerário | Crédito |
SLA | Saldo de Abertura | Indefinido | Crédito |
TBR | Transferência Bancária | Transferência Bancária | Crédito |
CHQ | Emissão de Cheque | Cheque Bancário | Débito |
DBA | Débitos Automáticos | Indefinido | Débito |
DVD | Diversos a débito | Indefinido | Débito |
FCHCX | Fecho de caixa | Indefinido | Débito |
INTD | Outros (Paypal, Checkout, etc) | Indefinido | Débito |
PGNUM | Pagamento em Numerário | Numerário | Débito |
TBP | Transferência Bancária | Transferência Bancária | Débito |
TCH | Transferência Cheques | Indefinido | Débito |
Criar novo Tipo de Movimento Bancário
O Wisedat Comercial por omissão apresenta-lhe os movimentos bancários indicados anteriormente, no entanto é possível criar outros movimentos, que podem ser associados a diversas contas. Aceda ao navegador lateral em Tesouraria | Outras tabelas | Tipos Movimentos bancários e clique em Novo.
Movimento | Atribua um código e uma designação ao tipo movimento. |
Natureza | Deve selecionar uma das opções:
|
Aplica-se a: | Recebimentos ou Pagamentos |
Tipo movimento | Indique uma das seguintes opções:
|
Aplicável a: | Selecione uma das seguintes opções:
Saiba mais em: Contas de Caixa e Contas Bancárias. |
Caixas Posto de venda | Selecione a opção, Movimento utilizado em Pontos de venda, de forma a associar este tipo de movimento de bancário às Caixas de Ponto de Venda. |
Por fim:
- Gravar e sair ou;
- Gravar e novo caso pretenda criar mais um tipo de movimento.
Movimentos em Conta
Para efetuar um lançamento direto numa conta bancária do tipo Depósito à Ordem (DO) ou do tipo Contas Caixa, poderá fazê-lo através da criação de um Movimento em Conta.
- Menu Tesouraria | Caixa e Bancos | Movimentos Tesouraria e clique em Novo.
Selecione o tipo de entidade:
- Cliente;
- Fornecedor;
- Outro Devedor;
- Outro Credor;
- Entidades Públicas.
E por fim selecione o documento Movimento em Conta e complete o formulário.
- Poderá indicar qual a entidade responsável pelo movimento de tesouraria;
- A conta bancária a sugerir é a conta que vai ser sugerida em cada linha de movimento, no entanto pode alterar a conta dependendo do tipo de movimento;
- Faça um dos seguintes:
- Para finalizar o documento, clicar em Gravar e Sair;
- Para finalizar e imprimir o documento, clicar em Imprimir.
Informação adicional acerca do lançamento de movimentos bancários:
- O tipo de Movimento Bancário define se a operação é um crédito ou um débito, bem como o tipo de conta bancária a que pode estar relacionada.
- As Rubricas Bancárias têm como objetivo catalogar o movimento em causa, de modo a identificar mais facilmente o motivo dessa transação.
Exemplos de Movimentos bancários
Transferência entre contas
Para transferir um montante entre 2 contas do tipo Depósito à Ordem aceda a Tesouraria | Movimentos de tesouraria e clique em Novo.
Para completar a Grelha F4 e ser-lhe-ão facultadas as diversas opções, para cada um dos campos.
Transferência de cheques
Para transferir cheques de uma Conta Caixa, o procedimento é semelhante ao Transferência entre contas, no entanto difere a escolha do movimento, aqui será Transferência de Cheques.
Talões de Depósito
O procedimento para emitir Talões de Depósito é idêntico aos movimentos anteriormente referidos
Consultar Movimentos Bancários
De forma a consultar todos os movimentos bancários no navegador lateral aceda a Tesouraria | Caixa e Bancos, clique em Movimentos Bancários, indicando a natureza da compra.
Para tornar a sua pesquisa mais minuciosa utilize os filtros disponíveis, e faça a sua consulta por dias, meses ou anos e verifique os movimentos efetuados em contas ou caixas.