A regularização de contas correntes permite o acerto ou correção de saldos e movimentos entre duas partes que mantêm uma conta corrente isto é, entre a empresa e o um cliente, ou entre uma empresa e um fornecedor.

É o processo de verificar se os valores em aberto (dívidas, créditos, pagamentos, notas de crédito, etc.) estão corretos e ajustar o que estiver errado ou pendente.

Lançamento de movimentos de regularização

Quando há diferenças ou erros, o utilizador pode lançar um movimento de regularização — por exemplo:

• Um pagamento que foi feito, mas não está registado;
• Uma nota de crédito que ainda não liquidada/regularizada;
• Uma correção de saldo (por exemplo, um valor em aberto que afinal já estava pago).

Estes movimentos aparecem no extrato da conta corrente do cliente ou fornecedor, e ajustam o saldo final.

Compensações

Se o cliente tem débitos e créditos, pode-se fazer uma compensação, ou seja usar uma Regularização ou Devolução de cliente para regulariza a conta.

Regularização de Contas Correntes no Wisedat

1. Aceder à Conta Corrente

No Wisedat Comercial aceda à listagem de Clientes ou Fornecedores (consoante o caso) e aceda ao Painel de Informações.

No separador Extrato Conta Corrente poderá consultar todas as faturas, notas de crédito, recibos e outros movimentos associados.

2. Lançar nova Liquidação

De forma a regularizar a conta corrente aponte para Novo documento Liquidação/Pagamento | Compensações/Regularização.

2.2 Emissão da Regularização

Se pretende regularizar diversos documentos em simultâneo, por exemplo Fatura e Nota de Crédito, opte pelo documento Regularização e selecione os diversos documentos consoante o pretendido.

2.3 Emissão de Devolução

Se o cliente tiver valor em crédito em conta corrente deverá optar por efetuar uma devolução.