Movimentos de Tesouraria

Documentos de Tesouraria

A área da Tesouraria e Bancos é a área onde poderá controlar as entradas e saídas de valores de cada uma das contas bancárias.

Os documentos de Tesouraria presentes, foram configurados para fazer face às operações mais comuns na área da tesouraria.

Menu Tesouraria | Outras Tabelas | Tipos documentos de Tesouraria:

Abertura de Caixa É um tipo de documento que permite identificar a operação de abertura de caixa do ponto de venda (ABTCX). A caixa é um tipo de conta bancária denominada Conta Caixa POS. Para cada ponto de venda criado no sistema deve existir uma Conta Caixa POS.
Fecho de Caixa Modelo de documento que possibilita identificar a operação de fecho de caixa do ponto de venda (FCHCX). A caixa é um tipo de conta bancária denominada Conta Caixa POS. Para cada ponto de venda criado no sistema deve existir uma Conta Caixa POS.
Entrada de Caixa Tipo de documento que apresenta a operação de entrava de valores em caixa do ponto de venda (ENTCX). A caixa é um tipo de conta bancária denominada Conta Caixa POS. Para cada ponto de venda criado no sistema deve existir uma Conta Caixa POS.
Saída de Caixa Modelo de documento que mostra a operação de saída de valores de caixa do ponto de venda (SAICX). A caixa é um tipo de conta bancária denominada Conta Caixa POS. Para cada ponto de venda criado no sistema deve existir uma Conta Caixa POS.
Movimento em Conta Tipo de documento usado para identificar movimentos de tesouraria numa determinada conta bancária (contas do tipo Caixa ou contas do tipo Depósito à Ordem). Poderão ser introduzidos vários tipos de movimentos bancários, como por exemplo, movimentos em numerário, por transação electrónica (MB), por cheque, etc. associados a uma rubrica bancária que permite identificar se se trata de um movimento a crédito ou a débito. Por omissão, está definido o documento MOV – Movimento em conta.
Transferência Bancária Este tipo de documento permite efectuar transferência de movimentos entre contas bancárias do tipo Depósito à Ordem. Por omissão, está definido no sistema o documento TRANS – Transferência bancária.
Transferência de cheques Modelo de documento que possibilita transferir cheques de uma conta Caixa para outra. Existe, por omissão, o documento TCH – Transferência de Cheques.
Talão de Depósito Tipo de documento que deve ser usado para transferir movimentos de contas Caixa para contas Depósito à Ordem. Podem ser transferidos valores em numerário e cheques. Existe, por omissão, o documento TDEP – Talão de Depósito.
Reconciliação de Caixa Modelo de documento que permite identificar a operação de Reconciliação de caixa do ponto de venda (RECCX).

Criar Novo Movimento de Tesouraria – Movimento em Conta

Caso pretenda criar um novo documento com ligação à Tesouraria, poderá fazê-lo de duas formas:

Através do documento de liquidação, no detalhe Tesouraria, clicar no Drill-Down Documento de Tesouraria, Gerar documento, gravar e sair:

Por fim, associar o novo movimento:

Em alternativa:

Tesouraria | Outras Tabelas | Tipos documentos Tesouraria, clicar em novo:

E associar ao documento em questão:

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