Liquidações

 

Recibo
Nota de pagamento
Pré-recibo
Converter Pré-Recibo em Recibo
Pagamentos parciais
Liquidar Nota de Crédito
Estornar liquidação

Liquidação de pendentes

Um pagamento efetuado por um cliente, ou mesmo um pagamento a um fornecedor, poderá regularizar um ou mais documentos, ou apenas regularizar parte de um documento não liquidado.

Recibo

De modo a emitir um Recibo ao cliente ou lançar uma Nota de Pagamento ao fornecedor deve proceder aos seguintes passos:

  1. Menu Clientes/Fornecedores;
  2. Clicar Emitir Recibo/Emitir Pagamento;
  3. Selecionar o tipo de documento de liquidação pretendido. Por omissão, o documento Recibo (clientes) ou o documento Nota de Pagamento (Fornecedores) está selecionado;
  4. Preencher o formulário.

Faça um dos seguintes:

  • Gravar e Sair;
  • Gravar e Imprimir para imprimir o recibo (ou nota de pagamento);

Nota de pagamento

Para lançar uma Nota de Pagamento faça o seguinte:

  1. Menu Fornecedores;
  2. Clicar Emitir Pagamento;
  3. Selecionar o tipo de documento de liquidação;
  4. Preencher o formulário.
  5. Faça um dos seguintes:
    • Gravar e Sair;
    • Gravar e Imprimir para imprimir o recibo (ou nota de pagamento);

Tenha em consideração os seguintes aspetos

Documento Pode selecionar um ou mais documentos a liquidar.
Valor a Pagar Pode indicar manualmente o valor a pagar em cada documento, inserindo o valor na coluna A Pagar.
Valor a Liquidar Introduzir o valor a liquidar e clicar em Marcar/Desmarcar para que o editor sugira automaticamente os documentos a liquidar (pela ordem crescente de antiguidade). No exemplo anterior, a 7ª linha foi desmarcada, por isso, a última factura não vai ser liquidada.
Desconto Pode definir um desconto manualmente para cada documento ou se preferir pode atribuir um desconto global, bastando para isso seleccionar a opção: “Definir desconto global” e definir a percentagem a descontar ou o valor a descontar. No exemplo acima, foi apenas atribuído um desconto ao documento da 5ª linha.

 

Se o documento de liquidação fizer a ligação à Tesouraria, deve então indicar as formas de pagamento usadas e quais as contas bancárias que vão ser afectadas pelos movimentos, a partir do formulário de ligação a bancos.

Pré-recibo

Um pré-recibo é um documento de Conta Corrente do tipo liquidação, mas que não produz qualquer efeito nas contas correntes dos clientes ou fornecedores, nem afecta a tesouraria da empresa. É uma forma de “simular” o pagamento de um ou vários documentos, apresentando ao cliente ou fornecedor uma proposta de liquidação dos documentos pendentes e vencidos.


Por exemplo, para emitir um pré-recibo ao cliente deve proceder da seguinte forma:

  1. No menu Clientes, clicar em Emitir Recibo.
  2. Selecionar o Pré-Recibo (PRE).
  3. Preencha o formulário.
O procedimento é o mesmo do que uma liquidação normal.

Converter Pré-Recibo em Recibo

Através do explorador de documentos, na categoria Liquidações, procure o Pré-Recibo (PRE) que pretende liquidar e edite o documento.

Ativar a opção Liquidar documento e escolha o documento de liquidação a usar. Para finalizar grave o documento.

Pagamento parciais

Ao emitir uma liquidação, pode efectuar o pagamento de apenas parte do valor total a pagar. No exemplo na imagem vemos que o valor total do documento Fatura A/49 é de 4 186,99€, no entanto apenas vai ser pago 2 186,99€, ficando pendente 2 000€.

Liquidar Nota de Crédito

Pode liquidar uma Nota de Crédito de duas formas:

  1. Através da emissão de um pagamento a cliente;
  2. Ou usando a Nota de crédito para amortizar o pagamento de uma Fatura, através da emissão de um Recibo.

Usando o Pagamento a cliente, deve fazer o seguinte:

  1. Aceder a  Documentos de clientes | Novo e clicar Novo Recibo;
  2. Selecionar o documento Pagamento a Cliente ;
  3. Indicar o cliente com a Nota de crédito.

  • Uma vez que o documento é um valor a pagar, o montante aparece a negativo;
  • Clicar em Gravar e Sair, ou Gravar e Imprimir para finalizar;
  • De seguida, indicar o modo de pagamento.


Usando a Nota de crédito para liquidar outros documentos, deve fazer o seguinte:

  1. Aceder a Documentos de Clientes | Novo e clicar Novo Recibo;
  2. Selecionar o documento Recibo;
  3. Indicar o cliente e os documentos a liquidar.

Como a figura demonstra, o documento Nota de crédito foi usado para amortizar o valor das Faturas.

Estornar liquidação

Para anular um recibo já processado deve aceder a Liquidações no Explorador de Documentos, selecionar o recibo em causa, botão direito do rato para aceder ao menu Contexto e clicar na opção Estornar.

Todos os documentos liquidados no documento estornado passarão para os pendentes.

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