Gestão de Contas

A gestão de Contas auxilia o desempenho financeiro da empresa. A partir do WISEDAT Comercial pode controlar as suas contas bancárias ao inserir movimentos e visualizá-los através de relatórios/listas, saber mais.

Tipos de Movimentos Bancários

Existem os seguintes Tipos de Movimentos Bancários:

Criar novo Tipo de Movimento

Aceda ao navegador lateral em Tesouraria | Outras tabelas | Tipos Movimentos bancários, para criar um novo Tipo de Movimento a acrescentar à tabela anteriormente apresentada.

Movimento Indique a designação do mevimento.
Natureza Deve selecionar uma das opções:
  • Débito;
  • Crédito;
  • ou Debita conta de origem/Credita conta destino.
Aplica-se a: Recebimentos ou Pagamentos
Tipo movimento Indique uma das seguintes opções:
  • Outro (Indefinido);
  • Numerário;
  • Cartão débito;
  • Cartão crédito;
  • Cheque bancário;
  • Transferência bancária;
  • Referências Multibanco.
Aplicável a: Selecione uma das seguintes opções: 
  • Depósito ordem;
  • Contas correntes;
  • Contas caixa;
  • Depósitos a prazo;
  • Contas Cartão crédito.
Caixas Posto de venda Selecione a opção: “Movimento utilizado em Pontos de venda”, para movimentos efetuados no ponto de venda.

Por fim:

  • Gravar e sair ou;
  • Gravar e novo caso pretenda criar mais um tipo de movimento.

Movimentos em Conta

Para efetuar um lançamento directo numa conta bancária do tipo Depósito à Ordem (DO) ou do tipo Contas Caixa, poderá fazê-lo através da criação de um Movimento em Conta.

  • Menu Tesouraria | Movimentos Tesouraria | Novo; 
  • Movimento em Conta está seleccionado por omissão;
  • Completar o formulário Editor de Tesouraria:

  • Poderá indicar qual a entidade responsável pelo movimento de tesouraria;
  • A conta bancária a sugerir é a conta que vai ser sugerida em cada linha de movimento, no entanto pode alterar a conta dependendo do tipo de movimento;
  • Faça um dos seguintes:
    1. Para finalizar o documento, clicar em Gravar e Sair;
    2. Para finalizar e imprimir o documento, clicar em Imprimir. 

Informação adicional acerca do lançamento de movimentos bancários:

  • O tipo de Movimento Bancário define se a operação é um crédito ou um débito, bem como o tipo de conta bancária a que pode estar relacionada.
  • As Rubricas Bancárias têm como objectivo catalogar o movimento em causa, de modo a identificar mais facilmente o motivo dessa transacção.

Exemplos de Movimentos bancários

Transferência entre contas

Para transferir um montante entre 2 contas do tipo Depósito à Ordem, Menu Tesouraria | Movimentos de tesouraria | Novo:

Para completar a Grelha F4 e ser-lhe-ão facultadas as diversas opções, para cada um dos campos.

Transferência de cheques

Para transferir cheques de uma Conta Caixa, o procedimento é semelhante ao “Transferência entre contas”, no entanto, difere a escolha do movimento, aqui será Transferência de Cheques:

Talões de Depósito

O procedimento para emitir Talões de Depósito é idêntico aos movimentos anteriormente referidos:

Notas: 

  • Apenas poderá transferir movimentos de uma única conta caixa por cada talão de depósito.
  • Se pretender depositar numerário, basta introduzir o montante pretendido (não pode exceder o existente).

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