Como registar despesas ou receitas?
O registo de despesas permite que a empresa tenha um conhecimento detalhado dos valores gastos ou dos valor a pagar.
O Wisedat Comercial permite o registo de despesas correntes tais como: luz, água, portagens, etc, ou despesas de outras natureza como: pagamento de juros de empréstimos bancários, comissões, etc, associando a rúbrica contabilística e a percentagem de IVA dedutível.
Como criar um descritivo de conta corrente?
No Wisedat Comercial no navegador do lado esquerdo:
- Tesouraria;
- Outras tabelas;
- Descritivos Conta Corrente e clique em Novo.
| Descritivo | Atribua uma descrição. |
| Taxa IVA | Defina a taxa de IVA. |
| IVA dedutível | Indique a percentagem de IVA dedutível. |
| Conta | Selecione a rúbrica contabilística adequada para o efeito. |
Como emitir despesa ou receita?
No Wisedat Comercial na barra de tarefas (em cima), clique em Tesouraria | opção Nova pendente/despesa e indique o tipo de entidade e o documento a emitir.
Editor do documento
Operações
- Gravar e Sair – Fecha o documento e sai do editor;
- Gravar e Novo – Fecha o documento e surge novo editor de documento;
- Gravar/Anular – Grava ou anula a despesa registada;
- Imprimir – Fecha o documento e imprime;
- Outras operações:
- Anexos;
- Liquidações – Rastreabilidade das liquidações;
- Métodos de pagamentos – Consulte os métodos de pagamentos utilizados nas liquidações.
Cabeçalho
| Entidade | Clique na lupa e selecione uma das entidades. O Wisedat disponibiliza uma listagem de Entidades Públicas, caso a entidade que pretenda não esteja disponível, clique em: Novo ou no drill-down disponível no editor do documento. |
| Documento Externo | Referencie o documento de origem. Este elemento pode ser útil para posterior procura na listagem de documentos (campo Ref.). |
| Grelha de Registo | Clique em F4 para aceder à Listagem de descritivos de conta corrente.
O descritivo serve apenas para descrever o movimento. Pode usar descritivos pré-definidos, ou clique em Novo para adicionar outros. O valor da incidência deve ser o valor sem IVA. Defina a taxa do IVA a aplicar na coluna IVA e automaticamente os valores são calculados. |
| Documento pago | Valide a opção: Documento pago, de forma a ser gerado um documento de liquidação automaticamente. |
Nota: Nos Totais é apresentado o valor da Incidência sem IVA, o valor do IVA e o Total (incidência + IVA).
Outras Condições
| Modo de pagamento | Indique o modo de pagamento utilizado. |
| Condição de pagamento | Selecione a condição de pagamento. |
| Moeda | Escolha uma das moedas disponíveis e defina o valor do câmbio, caso se trate de uma transação internacional. |
| Conta Bancária | Indique a conta bancária onde a transação se realiza. |
| Vendedor | Identifique o vendedor. |
Nota: Ao clicar nos drill-down disponíveis pode adicionar outras opções, a cada uma das listagens.
Observações
Área de anotações ou observações.
Impressão
- Relatório – Selecione um dos relatórios disponíveis. Ao clicar em configurar, pode personalizar o relatório, saiba mais aqui.
- Nº de vias – Defina o número de vias a serem impressas;
- Opções – Valide uma das opções:
- Pré-visualizar;
- 2ª Via.
Como liquidar despesa/receita?
Para liquidar a despesa, selecione o documento e clique com o botão direito do rato, de forma a aceder ao menu e escolha a opção Liquidar.
Saiba mais: Como efetuar pagamentos parciais.
Algumas considerações:
- Caso não tenha nenhum documento de liquidação disponível para o efeito, crie um novo tipo Recibo (outros pendentes) orientado para Outros Credores e/ou Estado/Entidades Públicas.
- O lançamento de pendentes apenas movimenta a tesouraria.